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山石网科通信技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金

2019-12-02 12:56:01 浏览量:1488

证券代码:688030证券缩写:公告编号。山石万科2019-002

山石网络通信技术有限公司

关于募集资金暂时闲置现金管理的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2019年10月16日,山石网通通信技术有限公司(以下简称“公司”或“山石网通”)召开了第一届董事会第11次会议和第一届监事会第5次会议,审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用金额不超过78元。在保证募集资金投资项目进度不受影响、公司正常生产经营不受影响、资金安全的情况下,对1000万元(含本期)的临时闲置募集资金进行现金管理。资金用于购买安全性高、流动性好、资本保全协议(包括但不限于约定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)的投资产品。)。在上述限额内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使决策权并签署相关法律文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品、签订合同和协议等。公司财务部负责组织实施具体事宜。公司监事会和独立董事明确表示同意,保荐人中国国际金融有限公司对此出具了明确的审验意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2019年9月3日发布的《关于批准山石网通科技有限公司首次公开发行股票登记的批复》(简媜旭[2019年第1614号),公司获准公开发行人民币普通股450,056,000股,每股21.06元,募集资金总额为948,789,400元。扣除承销和保荐费、发行登记费等交易费用合计8947.7万元,募集资金净额为85947.17万元。上述资金均已到位,并经同一会计师事务所(特殊普通合伙)验证,验资报告(京验字(2019)第110zc0155号)于2019年9月24日出具。

募集资金收到后,全部存入公司董事会批准的募集资金专用账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

二.募集资金暂时闲置的现金管理相关信息

(a)投资的目的

为了提高募集资金的使用效率,合理使用部分暂时闲置的募集资金,增加公司收入,为公司及其股东获取更多回报,而不影响募集资金的建设和使用以及募集资金的安全。

(2)投资产品的品种

公司将严格按照相关规定控制风险,使用投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、存单等)。)具有高安全性、良好的流动性和临时闲置募集资金的保本协议,这些现金管理产品不得用于质押或以证券投资为目的的投资。

(3)决议的有效期

自公司董事会审查批准之日起12个月内生效。

(四)投资金额和期限

公司计划使用不超过7.8亿元(含当期金额)的临时闲置募集资金进行不超过12个月的现金管理。在上述限制和期限内,资金可以循环使用。

(5)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。它不会改变变相集资的目的。

(6)现金管理收入的分配

公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的收益,将优先用于弥补募集投资项目投资金额不足和公司日常运营所需的营运资金,并严格按照中国证监会和上海证券交易所《募集资金监管办法》的要求进行管理和使用。到期后,现金管理将返还至募集资金专用账户。

三、利用临时闲置资金筹集现金的管理计划

拟募集金额不超过7.8亿元人民币(含当期金额)的临时闲置募集资金现金管理方案的具体内容如下(该方案可根据未来实际情况进行适当调整):

公司与上述受托人没有关系。

上述产品到期后,公司将根据临时闲置募集资金的实际情况选择投资产品进行现金管理。同时,公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科学板上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定披露现金管理情况。

四、对公司日常运营的影响

公司计划使用部分临时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的。不会影响公司日常资金的正常周转和募集资金项目的正常运行,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金进行及时的现金管理可以获得一定的投资回报,这有利于进一步提高公司的整体绩效水平,为公司和股东寻求更好的投资回报。

V.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

虽然公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受到宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预,但不排除市场波动对该项投资的影响。

(2)风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签订合同和协议等。公司财务部负责组织具体事项的实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断出不利因素,必须及时采取相应的保全措施来控制投资风险。

2.公司审计部负责对现金管理、实际经营、资金使用、损益等的审批进行审查。,督促财务部及时进行会计处理,核实会计处理情况。每季度末,对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向审计委员会报告。

3.独立董事和监事会应当对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司必须严格按照《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务。

六.特殊意见的解释

(一)监事会的意见

2019年10月16日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《临时闲置募集资金现金管理议案》。监事会发表以下意见:

公司将一些暂时闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金的使用。募集资金的使用无变相变化,不损害公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规和公司募集资金管理制度的规定。

双方同意,公司将暂时闲置募集资金7.8亿元及以下用于现金管理。

(2)独立董事的意见

本公司独立董事认为,本公司使用不超过7.8亿元(含)的临时闲置募集资金进行现金管理,其内容和审查程序符合相关法律、法规、规章及《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司募集资金管理制度等规范性文件的规定。而且,公司这次使用一些闲置的募集资金进行现金管理,不与募集资金投资项目的内容相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金方向,损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情况,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司资金使用效率,获得良好的资金回报。我们同意公司将使用不超过7.8亿元(含)的临时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构的验证意见

经核实,发起人中国国际金融公司(China International Financial Corporation)认为,公司将临时闲置募集资金用于现金管理的行为已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已出具明确的同意意见,符合相关法律法规,并履行必要的法律程序。本公司此次使用临时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所科技股上市规则》(2019年4月修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规。规范性文件和《山石网络通信技术有限公司募集资金管理制度》等相关规定不改变募集资金的变相使用,不影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不会对公司的经营活动产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构不反对山石网络分公司利用暂时闲置的募集资金实施现金管理。

七.互联网公告附件

1.山石网络通信技术有限公司独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

2.中国国际金融有限公司关于山石网通通信技术有限公司利用临时闲置资金进行现金管理的检查意见。

特此宣布。

山石网络通信技术有限公司董事会

2019年10月17日

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